قسم الأبحاث في شركة BFXARABIA يسعى لتقديم التحليل الفني للذهب Gold مانحين المتداول إستراتجيات تداول الذهب متمنيّين بأن تعود عليه بالأرباح.
التحليل الفني للذهب Gold
أداء سوق الذهب الأخير، تحديدًا منذ تاريخ 27/07/2010 وحتى اليوم، يظهر مسارًا تصاعديًا واضحًا إرتقت خلاله أسعار الذهب وبشكل قناة تصاعدية، من المستوى 1158.15 دولار للأونصة وحتى المستوى 1236.80 دولار للأونصة، الأعلى لتداولات الذهب يوم أمس 19/08/2010.
لكن، مع إقتراب أسعار الذهب إلى منطقة المقاومة المحصورة بين 1230 و 1235 دولار للأونصة، بالتّزامن مع دخول قراءات مؤشر القوة النسبي RSI إلى منطقة التشبع الشرائي Over Bought تدفعنا إلى التوقّع لحركة تصحيح فنية بالإتجاه الهابط قد تؤدي إلى تراجعات أسعار الذهب صوب نقطة االدعم للأمد القريب 1219.05 دولار للأونصة، مع إحتمال واقعي لكسر هذه النقطة إلى الأسفل وإستمرار الإنزلاق لغاية مستويات 1210.00 دولار للأونصة على وجه التقريب، ما لا يتم إستئناف عملية الصعود وكسر نقطة المقاومة 1236.80 دولار للأونصة من جديد.
مؤشر MACD
يدعم أداء مؤشر MACD فرضية العمل أعلاه، حيث نرى أن خطوط المؤشر سارت بميلٍ تصاعديٍ، تأكيدًا للمسار التصاعدي، لكنها ومنذ أن لامست أسعار الذهب النقطة 1236.80 دولار للأونصة، بدأ ميل كلا خطوط مؤشر MACD بالتباطؤ والسير بالإتجاه الأفقي، دلالة على هدوء نسبي في شهية الشراء للمعدن النفيس.
مؤشر الإتجاه النسبيDMI
يُظهر أداء مؤشر الإتجاه النسبي DMI أداءًا مماثلا لنظيره مؤشر MACD الذي سبق وذكر أعلاه، إذ نرى عملية تقارب خطوط مؤشر DMI من بضها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، دلالة على الهدوء النسبي في القوة الشرائية للذهب، بعدما أن كانت هذه الخطوط متباعدة بإستمرار خلال فترة المسار التصاعدي منذ 27/07/2010 وحتى الأيام الأخيرة.
تقرير إلتزام المتداولين Commitment of Traders (COT)
تقرير التزام المتداولين في أسواق العقود المستقبلية Commitment Of Traders Report الصّادر عن اللجنة الأمريكية لأسواق العقود المستقبلية للعملات CFTC للأسبوع الأخير يُظهر إنحراف سلبي Bearish Divergence (أُنظر الخط الأحمر على الرسم) مناقض الإتجاه التصاعدي في أسعار الذهب، دليل آخر لتباطؤ الشهية الشرائية للعقود الآجلة المتداولة في سوق الذهب.
إستراتيجية تداول الذهبGold Trading Strategy
لذا، فعلى الراغبين في تداول الذهب استنادا على التحليل الفنيّ أعلاه أن يتبعوا واحدة من إستراتيجيات التداول التالية:
1. البيع على المكشوف Short Selling
تنص إستراتيجية البيع على المكشوف على بيع الذهب حول مستويات المقاومة 1232.00 دولار للأونصة، مرافق لها أمر وقف الخسارة Stop loss أعلى من النقطة 1238.00 دولار للأونصة، ووضع أمر جني الأرباح Take Profit في المستوى 1210.80 دولار للأونصة.
2. شراء الذهب Long Gold
المعنيون بشراء الذهب يجب عليهم انتظار هبوط أسعار الذهب حتى المستوى 12110.00 دولار للأونصة. عندها، نقوم باتخاذ إستراتيجية شراء الذهب Long Gold حول السعر المذكور 1211.00، مرافق لها أمر وقف الخسارة Stop loss أدنى من النقطة 1190.00 دولار للأونصة، ووضع أمر جني الأرباح Take Profit في المستوى 1235.00 دولار للأونصة.
الدعم والمقاومة للذهب Gold Support and Resistance
نشير إلى أن مستوى المقاومة للذهب للأمد القصير يقع في النقطة 1236.80 دولار للأونصة يليه بعد ذلك نقطة المقاومة 1246.70 و 1262.65 دولار للأونصة. أما بالنسبة لمستوى الدعم للذهب للأمد ذاته فيقع في النقطة 1219.05 دولار للأونصة ومن ثم 1210.10 دولار للأونصة.
توقعات يومية لتداول الذهب Gold Day Trade
تداول الذهب Gold مقابل الدولار الأمريكي USDليوم التداول الحالي 20.08.2010 متوقع أن يتذبذب في النطاق المحصور ما بين مستوى الدعم 1224.40 ومستوى المقاومة 1242.00. حفاظ الزوج ذهب دولار على تداول أدنى من المستوى 1232.20 سيرجح إمكانية مواصلة الهبوط اليومي لغاية الهدف 1227.30 مع إمكانية ملامسة المستوى 1224.40. من ناحية أخرى، أي محاولة لكسر النقطة 1232.20 إلى الأعلى قد تعكس اتجاه تداول الذهب مقابل الدولار ليوم التداول الحالي إلى الأعلى ولغاية الهدف 1237.10 مع إمكانية الوصول حتى المستوى 1242.00 في حال ضغط شرائي على الذهب.
نخدمكم بسرور،
قسم الإستراتيجيات وأبحاث السوق BFXARABIA
أرشيف: التحليل الفني للذهب
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .