بعد التحية ،، كل عام وانتم بخير ،، بمناسبة عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعليكم وعلى سائر الامة بالخير واليمن والبركات ،،
رغم عدد مشاركتي الكبير نسبيا الا ان المواضيع الخاصة قليلة جدا ولكن ومع هذا الصعود القوي آثرت أن اكتب ما استطيع كتابته من نصائح نابعة من خبرة متواضعه اكتسبتها من هذا السوق ” العنيد ” لعلني افيد بها اخواني واخواتي الاعضاء والزوار الكرام لهذا الصرح الراقي بإدارته وأعضائه ،،
لدي اليوم بعض النصائح التي لا أتوانى لحظة بأن اقولها بين الحين والآخر في موضوع التداولات ولكن تحتاج الى اعادة مرة اخرى في موضوع مستقل ،، ارجو ان يكون له فائدة بين الاعضاء ،، ويسعدني ويشرفني مشاركتكم به باستفساراتكم الكريمة ،، ولكن ارجو التكرم بعدم وضع استفسار عن سهم معين واهدافه واسعاره … الخ
فهذا هو تخصص الاخوة المحللين وهم لم يقصروا مطلقا ،، انما هذا الموضوع اود فيه طرح نصائح للمضاربين والمستثمرين خارج نطاق سهم معين الا للتمثيل لا اكثر ،،
نبدأ بسم الله ،،
– قبل أن تبدأ عملية الشراء والبيع ،، ذكر نفسك بما تريد ،، واسأل نفسك هل انا مضارب سريع ” خطف ” أم مضارب سوينغ ” حسب وضعية السهم ” أم انا مجرد متابع للسوق والاستثمار هو سبيلي الوحيد ؟ وعليك ان تحترم شخصيتك هنا ،، فلا تدخل السهم وانت مستثمر فضطجر لان سهمك لم يصعد او صعوده متواضع ،، فانت تعلم ان هدفك مثلا ثلاثة شهور فاصبر ثلاثة شور او خلالها حتى يتبين ربحك ثم اخرج ،، فلا تناقض نفسك اخي الكريم ،،
– من القواعد الاساسية للاسثتمار ،، هي توزيع رأس المال ثلاثة أقسام على الاقل ( سيولة حرة ، سيولة للمضاربة في الفرص السريعه ، واستثمار ) ،، ولكل جهة من هذه الجهات الثلاثة طريقة لدراسة الدخول والخروج فيها ،، فلا تكن عشوائيا في ذلك ولا تستهين بنصيحة ( خل عندك الكاش اللازم ) !
– مخطىء تماما من يدخل في السهم بناء على توصية فقط حتى لو من اعتى المحللين واكثر المضاربين شراسة ،، فربما في ساعة الصفر لم يكن هذا الموصي متواجد فماذا تفعل ؟ اذا عليك اخي الكريم ان تعرف تماما ما هي نقاط الدعم والقوة في السهم وماهي نقاط المقاومة والضعف في السهم وتحفظها مثل اسمك اذا كنت حقا تريد المضاربة ،، وعدا ذلك فاحفظ مالك بارك الله فيك بعيدا عن المضاربات ،،
– في اتجاه السوق الصاعد بقوة ،، لا تتنقل كثيرا بين الاسهم وتستعجل البيع ،، بل اصبر على سهمك ( طالما لم يحقق لك الربح الكافي ) اما انك ترى الاسهم الفلانية تحلق وسهمك لم يعطك المطلوب فتبيعه وتدخل في سهم آخر ثم تبيع الاخر وتعود لسهمك فستجد نفسك تدور في حلقة مفرغة ربما تخرجك ” من المولد بلا حمص ” !!
– تجنب العاطفة ولا تقول ” قلبي يقولي ” ” واحساسي ما يخيب ” الا لو كانت هذه العباره للمداعبة فقط وانت دارس للسهم بشكل جيد ،، فالعواطف يجب ان تترك في البيت اذا كنت حقا مضارب ،،
– اقرأ التحليلات الفنية فلا غنى للمضارب عنها ،، واعتمد عليها بنسبة كبيرة واقرأ لأكثر من محلل فني فليس من العيب في شيء فنحنح نسأل في امور ديننا اكثر من مفتي ،، وهذا لا ينقص من قدرهم شيء ،، بل لضمان التأكيد فاذا اشترك محللان او اكثر في قراءة واحدة زادت الطمأنينة لديك ،، واذا اختلفا عليك الابتعاد فهو اسلم الامور ،،
– عندما تجد مقاومة لسهم على الرقم ( مثلا 3.70 ) ،، وانته محقق للربح ( مثال الشراء على 3.50 ) فلا تقف متسمرا عند الرقم 3.70 وتعرض اسهمك ،، فالارقام الصحيحة دائما ما تورط صاحبها سواء في الشراء او البيع ،، وعليك ان تخفض من سعر العرض فلس او اثنين فانت في كل الحالات رابح وبشكل طيب وكبير ،، فاذا اخترق السهم المقاومة 3.70 بفلس او اثنين فقط وعاد اسفلها فانظر وقتها إلى سعادتك ما اكبرها ! واذا اكمل مشواره فهذا رزق غيرك فلا تنظر له مطلقا ، فهناك من باع اعمار على 10.5 وقال الحمدلله وها هو الآن بالقرب من 12 فهل ” يلطم ” ؟
– حاول دائما أن تجني ارباحك قبل البقية ،، فإن كنت قد حققت هدفك ” الذي يفترض ان تكون قد حددته من البداية ” فاخرج واجني الربح في جيبك فالفرص قادمه كثيرة جدا ،، ولا تدعهم يجنون ارباحهم قبلك ،، فانت عندما تجني ارباحك لا تؤثر في السهم ” كالقطرة وتأثيرها في مياه البحر ” ولكن من هم سواك من صناع السوق عندما يجنون ارباحهم ستجد نفسك تقف متمنياً أن يرتفع السهم قليلا حتى تخرج برأس المال وتتحول ارباحك الى امنيات العودة برأس المال !!
– لا تعني القناعة أن تبيع سهمك وهو في أوج عطائه ،، فالصعوبة في فن المضاربة تكمن في الشعره الدقيقة بين القناعة وبين الجبن ،، وشعره أدق بين التفاؤل والطمع ،، اذا نجحت في حل هذه المعادلة فسأمنحك لقب ” مضارب محترف ” بجدارة !!
– أخيرا وليس آخرا ،، هنا ،، وفي عالم المضاربات الشرسة ،، تجد أن الفرق بين مواصلة الصعود ،، والتراجع القاسي ،، طرفة عين ،، أنت تختار !!!!
المعذرة ،، وهناك العديد من النصائح ،، سنرفقها لاحقا إن شاء الله ،،
اولا شكرا اخي الكريم على اطراءك الذي والله يزيد من مسؤولياتي وبإذن الله بدعمكم ووجودكم وتعاونكم معنا يدا بيد سنواصل للافصل ولازلنا نتعلم ونتعلم فمن قال انهيت علمي فقد بدأ جهله !
ثانيا اخي الكريم اتعرف ما المعضلة الاساسية التي احاول ان اخلص الناس منها ؟ هي عدم الثقة ،، نعم اخي عدم الثقة ربما تكون في شخصيتهم فليس جميعنا متساوون بالشخصيات وقوتها ،،
اخي الكريم المشكلة التي تتحدث عنها هي مشكلة عامه تحدث لنا جميعا وتتفاوت قوتها كما قلت لك بفرق قوة الشخصية وقوة القرار الذي تم اتخاذه في الشراء والبيع ( وليتنا نملك شجاعة البيع كما نملك شجاعة الشراء ) فلاحظ اننا اسهل ما علينا ان ندخل في السهم ونشتري ولكن عند البيع ؟؟ للاسف تخور قوانا ونبدأ بطرح الاسئلة ،، هل نخرج ؟ هل نزيد الكمية ؟ هل نبيع ؟ هل نعادل ؟ هل تحول السوق ؟ فلان حذر من السهم ،؟ فلان مدح السهم …. الخ مليار سؤال في ثانية والسوق لا ينتظر احد !!
اخي الكريم علاج هذه المشكلة ذكرت لها بعض الطرق سابقا ،، ولو عدت لنفس الموضوع السابق بين صفحاته ستجد احدى الطرق التي اتبعتها بعض الاحيان وغيرها والحمدلله تخلصت من الكثير من هذه لاامور النفسية ،، وفعلا هي مصاعب نفسية وليست استثمارية ابدا ،، ولكن لا بأس ان اذكر لك طريقة اخرى وعد ( فضلا لا امرا ) الى الصفحات الماضية لتجد مثال آخر ،،
صديق لي كان قد اشترى سهم بسعر 16.5 وكانت الكمية 10 الاف سهم وصعد السهم في اسبوع تقريبا حتى وصل 24 درهم الا قليل ،، ( من 16 الى 24 حوالي 8 دراهم ) بمعنى ان ربحه بالكمية التي اشتراها 75 الف درهم ،، فاتصل بي يسألني هل ابيع ؟ تصور ؟؟؟؟ طبعا الوسواس الخناس بدأ عمله لديه بكل تأكيد ولكني قلت له ببساطه راتبك الشهري اقل من نصف هذا المبلغ ،، فهل تعلم انك حصلت في اسبوع واحد على ضعف راتبك ؟ فنفذ امر البيع فورا !!!!
اخي الكريم من هذا المنطلق عليك ان تعرف تماما ان وظيفتك وهي الاساس لا تدر عليك احيانا ربع ما تحصله في صافي تداولاتك الشهرية فلو حصلت على ربح يساوي دخلك الشهري في شهر واحد من التداولات اليست نعمه ؟ فاجعل ذلك ” تارجت لك مبدئيا ” وانظر لتلك النعمه الجميله واحمد الله ومع الايام ستجد نفسك تضاعف المبلغ ،، ومع تحسن مستواك وخبرتك ستجد نفسك تضاعفه مرتين وسيزيد راس مالك وستضاعفه اكثر واكثر وربما في ” ضربة واحدة ” تحصل على راتبك الشهري بالكامل !!
اخي الكريم انا اعلم ان النظريات سهله و التطبيق ليس كالنظرية ،، ولكن فكر بها كذلك ستجد انها خطوة من خطوات القناعه والتغلب على الطمع ،، وهناك المزيد ساطرحه ان شاء الله لاحقا ،، وبالتوفيق ان شاء الله والى الامام ،،
الله يشهد أننى أكن لك كل تقدير وأحترام
فكتاباتك أنت وكتابات بروكر محترف وبشر تدل على صفاء ونقاء سريره
وطيبة قلب وحب الخير للجميع وعدم الأنانيه لذلك أكرمك الله بحب الجميع
أتمنى من الله العزيز الحكيم أن يعزك فى الدارين الدنيا والأخره
أخى الكريم أرجوا أن توضح لى رؤيتك بسهم أياك فقد أشتريته بسعر عالى 3.65
فهل أحتفظ به أو أتخلص منه ولك جزيل الشكر
تسلم وبارك الله فيك
اخى العزيز
هذا مثل على كيفيه حساب مكرر الأرباح للسهم يتم تقسيم القيمه السوقيه على نسبة الأرباح الموزعه
مثال سهم قيمته السوقيه 3 درهم وتم توزيع أرباح 20 % من قيمته الإسميه وهيه درهم واحد أي 20 فلس إذا يتم تقسيم 3 درهم على 20 فلس الناتج = 15 وهيه القيمه السوقيه أي بهذا المعدل يتم إسترجاع بما يعادل رأس المال خلال 15 سنه
وكلما إنخفضة مكرر الارباح يكون أفضل أي أن مكرر 10 أفضل من 15 وهكذا
والمكرر الارباح يفيد بإستنتاج الارباح التى ممكن ان تأتي فى نهاية السنه الماليه والتوزيعات
بالعذر أخي عزيز بكل حالاتي لأني أجبت على الأخ السائل
السموحه
كل الشكر للاخوة الكرام الذين سارعو لقراءة الموضوع وبتفاصيله رغم انني اعرف ان القراءة احيانا ممله لدى البعض فالغالبية تريد التحليل الفني ،، ولا تريد القراءة ،، ولكن صدقوني لا يوجد ادنى فائدة من التحليل اذا كنت لا تملك حسن التصرف ،، بالضبط كالذي يملك المال ولا يعرف اين يستثمره ،، او احتى من يملك التحليل ولا يملك المال ،، كلها منظومة مترابطه علينا الالمام بها والتعلم يوميا ،، وبصفة مستمرة ،،
ولولا انني اود ان تعم الفائدة من هذا الموضوع والفائدة فقط وفي المقام الاول والاخير لكنت قد ارفقت ردا منفصلا لكل من خطت يده كلمة في موضوعي المتواضع وهذا اقل رد على دعواتكم وثقتكم الجميلة اسأل الله ان استحقها واحافظ عليها ، لذلك اكتفي بشكركم تحت كل رد لكم واتمنى من قلبي ان تسألوا عن اي شيء تودونه حتى لو لم اعرفه سأجتهد لتعلمه وشرحه لكم والفائدة لي ولكم في النهاية ،،
شكرا لك اخي الكريم على تواجدك ،، اما بخصوص اسئلتك ،، فسنجيب ان شاء الله رغم انها تعني المحللين الاساسيين اكثر وانا مضارب ،، ولكن لابد ان اكون ملم بكافة التفاصيل بقدر الامكان حتى استطيع الاستمرار في السوق وتغيير الاستراتيجية امر مطلوب بين الحين والاخر ،، لذلك نجيب ،،
مكرر الارباح اخي الكريم : هو مؤشر تقييم السهم ،، ويرمز إلى القيمة التي يدفعها المستثمر للحصول على ربحه من الشركة ،، وكلما قلة قيمة مكرر الارباح للسهم زادت الرغبة باقتناءه للمستثمر ،، ( حتى لو كانت قيمته في السوق عالية )
كيفية الحساب ،،، القيمة السوقية للسهم ÷ العائد من السهم الواحد
اما دوره في تقييم السهم فلنضرب مثال لكي تتضح الصورة ،،
لنفرض ان هناك سهم قيمته درهم ،، وسهم آخر قيمته 10 دراهم ، طبعا حسب هذه القيمة فإن السهم الثاني أغلى من السهم الاول ولكن ،، لو فرضنا المكرر الربحي بناء على العائد من السهم الواحد في الشركة للسهم الاول هي 20 وللثاني 10 معنى ذلك ان المستثمر يحق له درهم واحد من كل عشر دراهم ينفقها في السهم الثاني ،، بينما يحصل على درهم واحد من كل 20 درهم ينفقها في السهم الاول ،، رغم ان الاول قيمته السوقية أقل بكثير من الثاني ،، ولكن من الناحية الاستثمارية الثاني هو الافضل بالطبع !
اما سؤالك الاخير فاعتقد تقصد تقييم السهم هل مناسب او انه مظلوم او انه مبالغ فيه فهذا يعود طبعا حسب مكرر الارباح والعائد من السهم كما تم شرحه مع دراسة مستفيضه للسهم وبياناته المالية ،،
هل اتضحت الصورة الان اخي الكريم ؟ ارجو اعادة السؤال مرارا وتكرارا اذا لازال هناك لبس ،، فشرح الارقام دائما يكون صعب من الشرح النظري ،، ولكنني احاول واتمنى ان اكون قد وفقت ،،
ملاحظه : القائمون على المنتدى قامو مشكورين بدمج الموضوعين في موضوع واحد لتعم الفائدة لمن لم يقرأ النصائح رقم 1 ،، فاتمنى من الاعضاء الذي قرأوا الموضوع الأول قراءة الموضوع الاخر المدمج بعنوان ( نصائع عامة 2 ) ،، كل ن حسب توزيع صفحات المنتدى في اعداداته ،،